Từ câu hỏi đầu tiên đến lúc bàn giao

1. Xác định câu hỏi

Ví dụ, khi nhận bàn giao từ kế toán cũ, hãy chọn một số dư bạn chưa giải thích được. Ghi kỳ phát sinh, tài liệu đang giữ và ngày cần dùng kết quả.

2. Thống nhất công việc

Hai bên chọn kỳ rà soát, khối lượng, hồ sơ đầu vào, phí, người phối hợp và đầu ra. Một bảng công nợ đã đối chiếu và một báo cáo khám sổ có phạm vi khác nhau; báo giá sẽ ghi rõ sản phẩm bạn nhận.

3. Kiểm tra và xác nhận

Người phụ trách so sổ với chứng từ, đánh dấu khoản đã khớp và gửi danh sách câu hỏi. Bạn xác nhận các giao dịch chỉ người trong doanh nghiệp mới biết, như khách trả gộp cho nhiều đơn hàng.

4. Bàn giao và theo dõi

Hai bên xem lại kết quả, phần còn thiếu và bước tiếp theo. Với công việc định kỳ, lịch giao chứng từ và thời điểm duyệt hồ sơ được thống nhất cho kỳ kế tiếp.