BÁO CÁO TỔNG QUAN
GÓC NHÌN SỔ SÁCH01 / 03
GÓC NHÌN SỔ SÁCH01 / 03
Rõ hiện trạng.
Rõ việc cần làm.
Rõ việc cần làm.
MINH HỌA CẤU TRÚC BÁO CÁO
Tình trạng hồ sơ
Điểm cần làm rõ
Việc cần ưu tiên
Sổ sạch – Doanh nghiệp sạch
KẾ TOÁN · THUẾ · TUÂN THỦ
Sổ sạch.
Doanh nghiệp sạch.
Khách đã chuyển khoản, vì sao sổ vẫn ghi còn nợ? Clean Books giúp bạn đối chiếu từng khoản với chứng từ, tìm chỗ chưa khớp và biết việc nào cần xử lý trước.
Dành cho hộ kinh doanh & doanh nghiệp nhỏ
Từ chứng từ đến sự rõ ràng.
Ví dụ minh họa báo cáo khám sổ.
MỘT NỀN TẢNG RÕ RÀNG01 Sổ sách có trật tự02 Nhìn rõ vấn đề03 Chủ động bước tiếp theo
TÌNH HUỐNG MINH HỌA
Khách đã trả tiền.
Vì sao sổ vẫn ghi còn nợ?
Một giao dịch có thể đã xuất hiện trên sao kê nhưng vẫn chưa được đối chiếu với hóa đơn tương ứng.
Một khoản thu 8 triệu đồng
Trên sao kê ngày 28/9 có khoản tiền vào 8 triệu đồng. Sổ công nợ cuối tháng vẫn ghi khách hàng còn nợ đúng số tiền đó. Nội dung chuyển khoản chỉ ghi “thanh toán”.
Khoản tiền này trả cho đơn nào?
Đối chiếu người chuyển, ngày nhận và hóa đơn còn mở. Nếu có nhiều đơn cùng giá trị, hỏi khách hoặc bộ phận bán hàng để xác nhận. Khi đủ căn cứ, kế toán mới cập nhật công nợ của đúng khách.
01 / DỊCH VỤ
Bạn đang cần hỗ trợ
việc gì về sổ sách?
Chọn tình huống gần với bạn để xem nên bắt đầu từ đâu.
Cuối ngày, tiền bán hàng có khớp với tiền đã thu?
Nếu cửa hàng nhận cả tiền mặt và chuyển khoản, hãy bắt đầu từ một ngày bán hàng. Đặt số bán theo đơn cạnh số thực thu để tìm khoản khách còn nợ hoặc giao dịch chưa ghi.
Kế toán trọn gói
Dành cho đơn vị cần người theo dõi sổ theo kỳ. Hai bên thống nhất lịch giao chứng từ, các khoản cần đối chiếu và báo cáo bạn cần nhận.
Xem gói định kỳKhám sức khỏe sổ sách
Phù hợp khi bạn thấy số liệu lạ nhưng chưa rõ nguyên nhân. Chọn một kỳ để kiểm tra và nhận danh sách các khoản đã khớp, khoản thiếu căn cứ và việc cần làm trước.
Xem 15 tiêu chíLàm sạch sổ sách
Khi đã xác định kỳ có chênh lệch, Clean Books cùng bạn truy lại chứng từ, đối chiếu từng khoản và thống nhất cách điều chỉnh những mục có đủ căn cứ.
Xem cách làm sạch sổTư vấn theo nhu cầu
Bắt đầu bằng một câu hỏi cụ thể, chẳng hạn cần kiểm tra gì khi nhận bàn giao kế toán. Hai bên xác định hồ sơ liên quan và những điểm cần xác minh.
Xem dịch vụ tư vấn ↗Công việc, kỳ thực hiện và tài liệu bàn giao được thống nhất theo từng hồ sơ.
02 / KHÁM SỨC KHỎE SỔ SÁCH
Trước khi sửa sổ,
hãy hiểu sổ đang ở đâu.
Chọn một kỳ và một vấn đề bạn muốn hiểu rõ. Clean Books lần từ số liệu trên sổ về chứng từ liên quan để tìm nguyên nhân chênh lệch.
Biết khoản nào còn thiếu căn cứ
Bản tổng hợp ghi rõ khoản đã đối chiếu, tài liệu còn thiếu và câu hỏi cần người phụ trách xác nhận.
Thống nhất bước tiếp theo
Với mỗi khoản còn vướng, hai bên xác định ai có thể bổ sung tài liệu và cần kiểm tra gì trước khi chốt số.
GÓC NHÌN TỔNG THỂMinh họa
Ưu tiên đúng việc.
Theo dõi rõ từng bước.
VÍ DỤ · MỨC XANH
Đã đối chiếu được
Tiền khách trả trên sao kê khớp với khoản thu trong sổ và hóa đơn tương ứng. Lưu các chứng từ cùng tham chiếu để kỳ sau dễ tra lại.
Chọn một màu để xem ví dụ về đối chiếu công nợ. Mức ưu tiên thực tế phụ thuộc vào hồ sơ và thời điểm cần dùng số liệu.
03 / CÁCH LÀM VIỆC
Rõ từ bước đầu tiên.
Từ câu hỏi ban đầu đến danh sách việc cần xử lý, mỗi bước đều có phần việc cụ thể cho hai bên.
- 01
Trao đổi nhu cầu
Bạn mô tả vấn đề, kỳ phát sinh và thời điểm cần dùng kết quả.
- 02
Thống nhất phạm vi
Hai bên chọn kỳ kiểm tra, người cung cấp chứng từ, thời gian thực hiện và tài liệu bàn giao.
- 03
Rà soát hiện trạng
Clean Books so sổ với chứng từ trong phạm vi đã chọn và ghi lại từng chênh lệch cần xác minh.
- 04
Đề xuất bước tiếp theo
Cùng xem bảng đối chiếu, xác định việc cần làm trước, người phụ trách và hồ sơ cần bổ sung.
04 / CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
Trước khi
trao đổi.
Những câu hỏi thường gặp khi chuẩn bị rà soát sổ sách.
Tôi cần chuẩn bị gì cho lần trao đổi đầu tiên?
Hãy ghi lại kỳ cần xem, con số bạn đang thắc mắc và nơi đang lưu chứng từ. Ví dụ, “Sổ tháng 9 vẫn ghi khách A còn nợ dù sao kê đã có tiền về”. Chỉ riêng mô tả đó đã giúp xác định nên xem sổ nào trước.
Khi nào nên khám sổ, khi nào nên làm sạch sổ?
Khám sổ phù hợp khi bạn cần tìm nguyên nhân và khoanh vùng vấn đề. Làm sạch sổ phù hợp sau khi đã xác định kỳ, khoản chênh lệch và những chứng từ có thể dùng để xử lý.
Nếu thất lạc một phần chứng từ thì sao?
Hãy liệt kê những gì còn giữ được và phần đang thiếu. Khi rà soát, hai bên ghi riêng khoản đã có căn cứ và khoản cần bổ sung, để bạn biết chính xác phải tìm lại tài liệu nào.
Chi phí và thời gian được xác định thế nào?
Phạm vi phụ thuộc vào số kỳ cần xem, lượng giao dịch và mức độ đầy đủ của hồ sơ. Hai bên thống nhất công việc, chi phí, lịch thực hiện và kết quả bàn giao trước khi bắt đầu.
CLEAN BOOKS
Bạn muốn kiểm tra
khoản nào trước?
Xem cách chuẩn bị ↗Hướng dẫn chuẩn bị cho buổi khám sổ